Befektetési alapok
Dialóg Pangea Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap) Alap
|
Dialóg PangeaBefektetési Alap2020.01.24.
462 852 092 Ft
1.410120
+0.002144
+0.15%
|
- Az Alap a fenti befektetési cél elérése érdekében abszolút hozamú stratégiát alkalmaz. A stratégia keretében az Alap a mindenkori piaci helyzettől függően vállal fel az eszközkategóriákban különböző pozíciókat. Az Alap eszközkategóriánként, régiónként és devizánként egyaránt diverzifikált portfolió kialakítására törekszik, ugyanakkor lehetősége van arra, hogy – amennyiben a piaci helyzet azt indokolja – a portfolió akár 100%-át számlapénzben, vagy – a vonatkozó törvényi limitek betartása mellett – alacsony kockázatú instrumentumokban tartsa.
- Az Alap származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kíván kötni.
- A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat, illetve készpénzt kíván a portfóliójában tartani.
- Az alap referenciahozama a 100% ZMAX Index.
| ISIN kód: | HU0000706494 |
| Az alap típusa: | abszolút hozamú |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 2,00 % |
| Vételi megbízás elszámolása: | T+1 (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+6 (T napi árfolyam) |
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
dialog-pangea-kiid-asorozat-20191004.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-pangea-tajekoztato-20191004.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
Befektetési alapok
- Dialóg Pangea Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap)
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap)
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Pangea Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Rövid Kötvény Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
Közzétételek
Letölthető pdf-ek.
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 December
- Közzététel-Részvényesi struktúra-20191231
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 November
- Közzététel-Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnapok-20191207 és 20191214
- Közzététel-Dialóg USD és Konzervatív EURO újraszámolás-20191111
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Október
- Dialóg Alapok havi jelentése 2019 Szeptember
- Dialóg Pangea Alap-Hírdetmény-20191004
- Dialóg Pangea Alap-KIID I-20191004
- Dialóg Pangea Alap-KIID-A sorozat-20191004
Hírlevél
Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
