Befektetési alapok

Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Alap

Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap

Dialóg Octopus

Származtatott Befektetési Alap

2018.07.19.
276 178 032 Ft
0.988142   -0.003491   -0.35%

Az Alap célja

A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Befektetési politika

Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.

Lehetőségek

  • Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
  • Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
  • Az Alap származtatott Alap, így a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint a főbb eszközcsoportra vonatkozóan vételi és eladási pozíciókat is felvehet
  • Maximális tőkeáttétel kétszeres
  • Lehetséges eszközök: részvények, kötvények, devizák, árupiaci termékek, ETF-ek, certifikátok

Kockázatok

A Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

ISIN kód: HU0000709241
Az alap típusa: Származtatott Alap
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Alapkezelői díj maximum: 2,0%
Maximális díjterhelés: 2,50%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

dialog-octopus-alap-a-sorozat-kiid-20171211.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-octopus-szarmaztatott-alap-tajekoztato-20171211.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-octopus-szarmaztatott-alap-kezelesi-szabalyzat-20171211.pdf



Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Octopus Származtatott Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
HÍRDETMÉNY-Dialóg Octopus Származtatott Alap-KezSzab módosítás- 20171211 2017.12.19.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-KIID "A sorozat"-20171211 2017.12.19.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Tájékoztató-20171211 2017.12.19.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat-20171211 2017.12.19.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2017 2017.08.30.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Octopus Származtatott Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Octopus Alap-KIID Asorozat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató-20160731 2016.07.29.
Dialóg Octopus Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Octopus Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Éves jelentés 2014 2015.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-KIID-A sorozat 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Octopus Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Octopus Alap-Közzététel Forgalmazás 2014.06.25.
Dialóg Octopus Alap-KIID "A sorozat"-20140623 2014.06.25.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató-20140623 2014.06.25.
Dialóg Octopus Alap-Kezelési Szabályzat-20140623 2014.06.25.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 február 2014.03.10.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató EUR sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Octopus KezSzab EUR sorozat-20140217 2014.02.25.
KIID_Octopus EUR sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2014 Január 2014.02.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2013 December 2014.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés- 2013 November 2013.12.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2013 Október 2013.11.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 Szeptember 2013.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 augusztus 2013.09.09.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-KIID 20130902 2013.09.05.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Tájékoztató 20130828 2013.09.05.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Kezelési Szabályzat 20130828 2013.09.05.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 2013.09.02.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2013 2013.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 július 2013.08.07.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 június 2013.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2013 május 2013.06.10.
KIID_Octopus-20130510 2013.05.16.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 április 2013.05.08.
Dialóg Octopus Származtatott Alap -Éves jelentés 2012 2013.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 március 2013.04.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 február 2013.03.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 január 2013.02.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 december 2013.01.10.
Dialóg Octopus Származtatott Alap- Batv megfeleltetés 2012.12.20.
Dialóg Octopus Származtatott Alap -KIID 2013 2012.12.20.
Dialóg Octopus Származtatott Alap Tájékoztató BAT-20121214 2012.12.20.
Dialóg Octopus Származtatott Alap Batv megfeleltetés- PSZÁF határozat 2012.12.20.
Dialog-Havi jelentes-2012-november 2012.12.10.
Dialog-Alapok-Havi_jelentes_2012-október 2012.11.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 szeptember 2012.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 augusztus 2012.09.07.
Dialóg Octopus Származtatott Alap-Féléves jelentés 2012 2012.08.30.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2012 július 2012.08.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 május 2012.07.24.
Dialóg Havi jelentés 2012. június 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2012 Április 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 Január 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 február 2012.07.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 november 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2011 December 2012.07.24.
Dialóg Octopus Alap-Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Octopus Alap-Röviditett Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés-2011 2012.05.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2012. március 2012.04.12.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 Október 2011.11.16.
Dialóg Octopus Alap-Féléves jelentés 2011 2011.08.10.
Dialóg Octopus Alap-Éves jelentés 2010 2011.04.28.
Dialóg Octopus Alap Tájékoztató-20110322 2011.03.21.
Dialóg Octopus Alap-nyivántartásbavétel 2010.09.21.
Közzététel-Dialóg Octopus Alap- jegyzés lezárása 2010.09.13.
Dialóg Octopus Alap-Hírdetmény 2010.09.07.
Dialóg Octopus Alap-Felügyeleti engedély 2010.09.07.
Dialóg Octopus Alap-Röviditett Tájékoztató 2010.09.07.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek