Befektetési alapok

Dialóg Likviditási Befektetési Alap Alap

Dialóg Likviditási  Befektetési Alap

Dialóg Likviditási

Befektetési Alap

2018.12.11.
47 706 587 Ft
1.392462   -0.000097   -0.01%

Az Alap célja

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövidlejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek hátralévő átlagos futamideje nem haladja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.

Befektetési politika

Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:

  • bankbetétek
  • diszkontkincstárjegyek
  • rövid hátralévő futamidejű állampapírok
  • Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % ZMAX Index

Lehetőségek

  • egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
  • a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
  • rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
  • rövid távra, akár 1 hetes időtartamra is kitűnő lehetőség
ISIN kód: HU0000706494
Az alap típusa: likviditási
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Concorde Értékpapír Zrt.:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

SPB Befetetési Zrt.:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em

Raiffeisen Bank Zrt.:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Alapkezelői díj maximum: 0,8%
Maximális díjterhelés: 1,05%
Vételi megbízás elszámolása: T napon (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T napon (T napi árfolyam)

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

kiidlikviditasi-a-sorozat-20170615.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-likviditasi-alap-tajekoztato-20170725.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-likviditasi-alap-kezelesi-szabalyzat-20170725.pdf




Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 November 2018.12.07.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20181201-20181215 2018.11.13.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Október 2018.11.08.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.11.10 2018.10.16.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 augusztus 2018.09.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2017 2017.08.30.
Dialóg Likviditási Alap-KIID I sorozat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Hírdetmény-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-KIID A sorozat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató-20170725 2017.08.17.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat-20170725 2017.08.17.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Likviditási Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Likvidtási Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Likviditási Alap-KIID A sorozat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat-20160731 2016.07.29.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató-20160731 2016.07.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Likviditási Alap-Könyvvizsgálói jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés-2015 2016.04.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Január 2016.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 December 2016.01.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 OktóberNovember 2015.12.11.
Forgalmazási szünnap 2015.12.12-én-Dialóg Alapkezelő 2015.11.11.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Október 2015.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Szeptember 2015.10.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Augusztus 2015.09.15.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés-2015 2015.08.31.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Július 2015.08.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20150808 2015.07.20.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Június 2015.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Május 2015.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Április 2015.05.08.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés 2014 2015.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Március 2015.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Február 2015.03.10.
Közzététel-Dialóg Alapok Kbftv megfeleltetése-Kezelési szabályzatok módosítása 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat 2015.03.06.
Dialóg Likviditási Alap-KIID 2015.03.06.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2015 Január 2015.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 December 2015.01.13.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 November 2014.12.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2014 Október 2014.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 szeptember 2014.10.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 augusztus 2014.09.05.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2014 2014.08.29.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 július 2014.08.11.
Dialóg Alapok-Havi Portfoliójelentés-2014 június 2014.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2014 május 2014.06.06.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2014 Április 2014.05.07.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés 2013 2014.04.29.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2014 Március 2014.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés-2014 február 2014.03.10.
Dialóg Likviditási Tájékoztató I sorozat-20140217 2014.02.25.
KIID_Likviditási I.sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Likviditási KezSzab I sorozat-20140217 2014.02.25.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2014 Január 2014.02.10.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2013 December 2014.01.10.
Dialóg Alapok Havi jelentés- 2013 November 2013.12.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2013 Október 2013.11.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 Szeptember 2013.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 augusztus 2013.09.09.
Dialóg Likviditási Alap-KIID 20130902 2013.09.05.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató 20130828 2013.09.05.
Dialóg Likviditási Alap-Kezelési Szabályzat 20130828 2013.09.05.
Dialóg Likviditási Alap-Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítása 2013.09.02.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2013 2013.08.30.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 július 2013.08.07.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 június 2013.07.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2013 május 2013.06.10.
KIID_Likviditási-20130510 2013.05.16.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 április 2013.05.08.
Dialóg Likviditási Alap -Éves jelentés 2012 2013.04.30.
Dialóg Alapok- Havi jelentés- 2013 március 2013.04.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2013 február 2013.03.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2013 január 2013.02.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 december 2013.01.10.
Dialóg Likviditási Alap- Batv megfeleltetés 2012.12.20.
Dialóg Likviditási Alap Batv megfeleltetés-PSZÁF határozat 2012.12.20.
Dialóg Likviditási Alap Batv-KIID 2013 2012.12.20.
Dialóg Likviditási Alap Tájékoztató Batv-20121214 2012.12.20.
Dialog-Havi jelentes-2012-november 2012.12.10.
Forgalmazási szünnap-2012.12.01-én és 2012.12.150-én 2012.11.19.
Dialog-Alapok-Havi_jelentes_2012-október 2012.11.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 szeptember 2012.10.09.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 augusztus 2012.09.07.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2012 2012.08.30.
Dialóg Alapok Havi Jelentés-2012 július 2012.08.08.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2012 május 2012.07.24.
Dialóg Havi jelentés 2012. június 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés- 2012 Április 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 Január 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2012 február 2012.07.24.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 november 2012.07.24.
Dialóg Alapok-Havi jelentés 2011 December 2012.07.24.
Dialóg Összevont Tájékoztató-20120509 2012.05.08.
Dialóg Likviditási és Maracana Alapok könyvvizsgálóinak modósulása 2012.05.08.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés-2011 2012.05.02.
Dialóg Alapok Havi jelentés 2012. március 2012.04.12.
Dialóg Alapok Havi jelentés-2011 Október 2011.11.16.
Dialóg Likviditása Alap-Féléves jelentés 2011 2011.08.10.
Dialóg Likviditása Alap- Rövíditett Tájékoztató 20110531 2011.06.01.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés 2010 2011.04.28.
Közzététel-Dialóg Likviditási Alap-Féléves Jelentés 2010 2010.08.12.
Dialóg Likviditási Alap-Éves jelentés 2009 2010.04.29.
Közzététel Dialóg Likviditási forgalmazás-Concorde 2010.02.22.
Dialóg Likviditási Alap Havi Riport 2010 Január 2010.02.11.
Dialóg Likviditási -Féléves jelentés 2009 2009.08.13.
Dialóg Likviditási Alap Havi Riport 2009 Július 2009.08.13.
PSZÁF-engedély-Likviditási-090728 2009.07.30.
Dialóg Likviditási-Éves jelentés 2008 2009.04.29.
Dialóg Likviditási Alap Havi Riport 2008.12.31 2009.01.19.
Dialog-Havi Jelentés - 2008-10 Likviditási Alap 2008.11.18.
Dialóg Havi Jelentés 2008-09 Likviditási Alap 2008.10.14.
Dialog-Havi Jelentés - 2008-08 Likviditási Alap 2008.09.22.
Dialóg Likviditási Alap-Féléves jelentés 2008 2008.08.14.
Dialóg Likviditási Alap-Havi jelentés 2008 július 2008.08.08.
Dialóg_HaviJelentés_2008_06_Likviditási 2008.07.07.
Dialóg Likviditási Alap Havi Riport 2008.05 2008.06.09.
Dialog Likvidítási Alap Havi Riport 2008.04 2008.05.09.
Dialog Likvidítási Alap Havi Riport 2008.03 2008.05.09.
PSZÁF Engedély Likviditás Alap 2008.04.24.
PSZAF lajstrom Likviditás Alap 2008.04.03.
Dialóg Likviditás Alap nyilvános ajánlattétel 2008.04.02.
Likviditás Alap marketing anyag 2008.04.02.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek