-0.14%
Befektetési alapok
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Likviditási Alap) Alap
|
Dialóg Rövid KötvényBefektetési Alap2019.02.21.
21 166 289 Ft
1.387257
+0.000155
+0.01%
|
Az Alap célja
Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint rövid kötvény típusú befektetési alap.
A likviditás, illetve az alacsony kockázat biztosítása érdekében az Alap eszközeit elsősorban alacsony hitel- és kamatkockázatú értékpapírokba, jellemzően hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe fekteti. Az Alap befektetett eszközei között lehetnek még külföldi állampapírok, hazai és külföldi államilag garantált kötvények, hitelintézeteknél elhelyezett betétek , jelzáloglevelek és vállalati kötvények.
Az Alap hátralévő átlagos futamideje legalább 270 nap.
A pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 2017. június 14-i európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet 2. cikkének 19. pontjában meghatározott WAM (Weighted Average Maturity –súlyozott átlagos lejárat) értéke meghaladja a 6 hónapot.
Befektetési politika
Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:
- bankbetétek
- diszkontkincstárjegyek
- rövid hátralévő futamidejű állampapírok
- Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % RMAX Index
| ISIN kód: | HU0000706494 |
| Az alap típusa: | rövid kötvény |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 0,8% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
kiidrovid-kotveny-asorozat-20181212.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-rovid-kotveny-tajekoztato-20190118.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
dialog-rovid-kotveny-alap-kezelesi-szabalyzat-20190118.pdf
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Likviditási Alap)
- Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap (régi nevén: Dialóg Konvergencia Alap)
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap)
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat (régi nevén: Dialóg Likviditási Alap)
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Január
- Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap (új nevén Dialóg Rövid Kötvény Alap) -KezSzab módosítás- 20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID I sorozat-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-Tájékoztató-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID A sorozat-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-Kezelési Szabályzat-20190118
- Közzététel-Részvényesi struktúra-20181231
- Hírdetmény-Dialóg Konvergencia Részvény Alap (új nevén Dialóg Fókusz Származtatott Alap) -KezSzab módosítás- 20190108
- Dialóg Fókusz Származtatott Alap-KIID-20190108
- Dialóg Fókusz Származtatott Alap-Tájékoztató-20190108
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
