0.09%
Befektetési alapok
Dialóg Likviditási Befektetési Alap Alap
|
Dialóg LikviditásiBefektetési Alap2018.08.17.
48 000 560 Ft
1.401042
-0.000115
-0.01%
|
Az Alap célja
Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövidlejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek hátralévő átlagos futamideje nem haladja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.
Befektetési politika
Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:
- bankbetétek
- diszkontkincstárjegyek
- rövid hátralévő futamidejű állampapírok
- Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % ZMAX Index
Lehetőségek
- egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
- a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
- rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
- rövid távra, akár 1 hetes időtartamra is kitűnő lehetőség
| ISIN kód: | HU0000706494 |
| Az alap típusa: | likviditási |
| Alap fajtája: | nyilvános, nyíltvégű |
| Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgáló: | Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Vezető forgalmazó: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Forgalmazás helyei: |
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Concorde Értékpapír Zrt.: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. SPB Befetetési Zrt.: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em Raiffeisen Bank Zrt.: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
| Alapkezelői díj maximum: | 0,8% |
| Maximális díjterhelés: | 1,05% |
| Vételi megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
| Visszaváltási megbízás elszámolása: | T napon (T napi árfolyam) |
KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
kiidlikviditasi-a-sorozat-20170615.pdf
TÁJÉKOZTATÓ
dialog-likviditasi-alap-tajekoztato-20170725.pdf
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
dialog-likviditasi-alap-kezelesi-szabalyzat-20170725.pdf
Grafikon
Hozamok
Szűrés dátum szerint
Adatlista
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap
- Dialóg Konvergencia Befektetési Alap
- Dialóg Expander Befektetési Alap
- Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap (régi nevén Dialóg Származtatott Deviza Alap)
- Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Alap (Az alap megszűnt, kifizetésre került)
- Dialóg Likviditási Befektetési Alap Intézményi sorozat
- Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat
- Dialóg USD Befektetési Alap
- Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
- Dialóg Konzervatív EURO Alap
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július
- Sovereign PB Alap-KIID-20180723
- Sovereign PB Alap-Tájékoztató-20180723
- Sovereign PB Alap-Kezelési Szabályzat-20180723
- Sovereign PB Alap-Hírdetmény-20180723
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési határozatok és Kbftv bejelentés-20180702
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május
- Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április
- Dialóg Euró Származtatott_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
