Befektetési alapok

Dialóg Konzervatív EURO Alap Alap

Dialóg Konzervatív EURO Alap

Dialóg Konzervatív

EURO Alap

2018.12.10.
1 698 704 Euro
0.010172   +0.000043   +0.42%

 

Befektetési politika

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközbe – kötvény, részvény, deviza, kollektív befektetési értékpapírok és befektetési jegyek – fektethet.

Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, mivel célja, hogy az Alap volatilitása elfogadható szinten maradjon.

Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében, nem az ún. „buy and hold” stratégiát követi. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a fundamentális elemzésekre, illetve az időzítésnél figyelembe veszi a piaci hangulat ingadozását (hangulat indikátorok) és felhesználja a technikai elemzés lehetőségeit.

A kollektív befektetési értékpapírok, valamint a befektetési jegyek alkalmazása kiszélesíti a befektetési univerzumot, hiszen ezen termékeken keresztül az Alapkezelő költséghatékonyan a lehető legszélesebb eszközosztályt éri el.

Az Alap olyan eszközökbe kíván befektetni, melyek belső értéke megítélése szerint jelentősen magasabb az adott eszköz befektetés időpontjában a tőkepiacon, tőzsdéken tapasztalat értékénél.

A benchmark hozam (referencia hozam) =6 hónapos EURIBOR index- EUR006M Index

 

ISIN kód:

HU0000715834

Az alap típusa:

Kötvénytúlsúlyos vegyes Alap

Alap fajtája:

nyilvános, nyíltvégű

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazás helyei:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Raiffeisen Bank Zrt.:

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

ERSTE Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

 

 

Alapkezelői díj maximum:

1,00 %

Vételi megbízás elszámolása:

T+1 (T napi árfolyam)

Visszaváltási megbízás elszámolása:

T+6 (T napi árfolyam)

Sikerdíj: Amennyiben az adott évben az Alap a referencia hozamánál (benchmarknál) magasabb hozamot ér el, úgy az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 25%-a.

 

KIID- KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

dialog-konzervativ-euro-alap-kiid-20171031.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

dialog-konzervativ-euro-alap-tajekoztato-20171031.pdf

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

dialog-konzervativ-euro-alap-kezelesi-szabalyzat-20171031.pdf




Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 November 2018.12.07.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20181201-20181215 2018.11.13.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Október 2018.11.08.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.11.10 2018.10.16.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Szeptember 2018.10.09.
Dialóg Alapkezelő Zrt.-Forgalmazási szünnap- 2018.10.13 2018.09.20.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Július 2018.08.06.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Június 2018.07.04.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Május 2018.06.07.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2018 április 2018.05.10.
Dialóg Konzervatív Euró Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2017 2018.04.25.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Március 2018.04.10.
Dialóg Alapok havi Jelentése 2018. február 2018.03.09.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20180310 2018.02.22.
Dialóg Alapok Havi jelentés - 2018 Január 2018.02.09.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 december 2018.01.10.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 November 2017.12.11.
Dialóg Alapok-Havi jelentés-2017 Október 2017.11.13.
HÍRDETMÉNY-Dialóg Konzervatív EURO Alap-KezSzab módosítás- 20171031 2017.11.02.
Dialóg Konzervativ EURO ALAP -Kezelési Szabályzat-20171031 2017.11.02.
Dialóg Konzervativ EURO ALAP- KIID-20171031 2017.11.02.
Dialóg Konzervativ EURO ALAP Tájékoztató-20171031 2017.11.02.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Szeptember 2017.10.10.
Dialóg Alapok havi jelentés - 2017 augusztus 2017.09.07.
Dialóg Konzervatív EURO Alap-Féléves jelentés 2017 2017.08.30.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Július 2017.08.03.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Június 2017.07.06.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Május 2017.06.08.
Dialóg Alapok-Havi Jelentés-2017 Április 2017.05.10.
Dialóg Konzervatív Euró Alap_Éves jelentés és beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel-2016 2017.04.27.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Március 2017.04.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Február 2017.03.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2017 Január 2017.02.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 December 2017.01.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 November 2016.12.12.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Október 2016.11.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Szeptember 2016.10.10.
Dialóg Alapok-Forgalmazási szünnap-20161015 2016.09.15.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Augusztus 2016.09.08.
Dialóg Konzervatív EURO Alap-Féléves jelentés 2016 2016.08.29.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Július 2016.08.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Június 2016.07.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Május 2016.06.10.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Április 2016.05.09.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Március 2016.04.08.
Dialóg Alapok- Havi jelentés 2016 Február 2016.03.10.
Dialóg Konzervativ EURO Alap-Tájékoztató-20160125 2016.02.05.
Dialóg Konzervativ EURO Alap-Kezelési Szabályzat-20160125 2016.02.05.
Dialóg Konzervativ EURO Alap-Hirdetmény Nyilvántartásbavétel 2016.01.28.
Dialóg Konzervativ EURO Alap-Hirdetmény jegyzés lezárása 2016.01.11.
Dialóg Konzervativ EURO Alap-Hirdetmény 2015.12.01.
Dialóg Konzervativ EURO Alap-KIID 2015.12.01.

Grafikon




Hozamok

Szűrés dátum szerint

   
*Ha a kiválasztott két időpont között kevesebb mint 365 nap van, akkor nominális hozamot számít, ha a két dátum között több mint 365 nap van, akkor évesített hozamot számol.


Adatlista

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Befektetési alapok



Közzétételek
  Letölthető pdf-ek.    összes közzététel



Hírlevél
Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeres információkkal szolgálhassunk Önnek!


Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

további forgalmazási helyek