Befektetési alapok

Dialóg Likviditási Befektetési Alap Alap

Dialóg Likviditási  Befektetési Alap

Dialóg Likviditási

Befektetési Alap

18.05.2018
126 511 898 Ft
1.409503   -0.001461   -0.1%

Az Alap célja

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövidlejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek hátralévő átlagos futamideje nem haladja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.

Befektetési politika

Az Alap kizárólag Magyarországon , magyar forintban deniminált eszközökbe fektet be:

  • bankbetétek
  • diszkontkincstárjegyek
  • rövid hátralévő futamidejű állampapírok
  • Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Referencia Index: 100 % ZMAX Index

Lehetőségek

  • egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
  • a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
  • rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
  • rövid távra, akár 1 hetes időtartamra is kitűnő lehetőség
A nyitvégű alap jegyzési időszaka: 2008. március 5-14.
ISIN kód: HU0000706494
Az alap típusa: likviditási
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum: 0,8%
Maximális díjterhelés: 1,05%
Vételi megbízás elszámolása: T napon (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T napon (T napi árfolyam)


Graph




Yields

Filter dates

   
*Nominal yield (if period less than 365 days) Annualized yield (if period longer than 365 days).


Database

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Mutual funds



Announcements
  Download documents in pdf form    All available announcement



Newsletter
Subscribe our newsletter!


Distribution partners
Dialog Mutual Funds:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

More partners