Befektetési alapok

Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap Alap

Dialóg EURO Származtatott Befektetési Alap

Dialóg EURO

Származtatott Befektetési Alap

18.05.2018
624 876 Euro
0.010828   +0.000019   +0.18%

Az Alap célja

A DIALÓG Euró Származtatott  Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.

Befektetési politika

Az Alap portfoliójában  az OECD tagországaiban euróban illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban müködő hitelintézeteknél elhelyezett  betétek és ezekben az országokban  kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok  (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki.

Lehetőségek

  • Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
  • Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
  • Aktív portfolió-kezelés
  • Az Alap várhatóan profitálni tud a jelenlegi tőkepiacot jellemző magas volatilitásból
  • Az Alap számos euróban kibocsátott vállalati kötvényt tart portfoliójában

Kockázatok

A Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap származtatott Alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.

kozzetetel-dialog-alapok-technikai-valtoztatasaival-kapcsolatban.pdf



ISIN kód: HU0000708714
Az alap típusa: Származtatott Deviza Alap
Alap fajtája: nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helyei: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum: 2,50%
Maximális díjterhelés: 2,70%
Vételi megbízás elszámolása: T+1 (T napi árfolyam)
Visszaváltási megbízás elszámolása: T+6 (T napi árfolyam)


Graph




Yields

Filter dates

   
*Nominal yield (if period less than 365 days) Annualized yield (if period longer than 365 days).


Database

Erste Befektetési Zrt.
+36 40 222 221
http://www.erstebroker.hu
 
Unicredit Bank Hungary Zrt.
info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu
 
Concorde Értékpapír Zrt.
+36 1 489 2200
http://www.concordezrt.hu
 
 
Raiffeisen Bank Zrt.
06-40-48-48-48
www.raiffeisen.hu
 
Mutual funds



Announcements
  Download documents in pdf form    All available announcement



Newsletter
Subscribe our newsletter!


Distribution partners
Dialog Mutual Funds:
Erste Befektetési Zrt.
  1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
  1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
  1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
  1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
  1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
  1054 Budapest Akadémia u. 6.

More partners