Dialóg alapok
nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke
|
Dialóg Rövid KötvényBefektetési Alap2019.04.18.
149 951 759 Ft
1.384228
+0.000192
+0.01%
|
Lehetőségek
- Az Alap célja, hogy hogy a portfolió aktív menedzselése révén - stabil, alacsony kockázatú befektetések eszközlésével - a legnagyobb óvatosság mellett benchmark feletti versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.
|
Dialóg FókuszSzármaztatott Befektetési Alap2019.04.17.
448 057 985 Ft
0.872666
-0.000097
-0.01%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Fókusz Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
|
Dialóg ExpanderBefektetési Alap2019.04.17.
220 208 840 Ft
0.741453
-0.001263
-0.17%
|
Lehetőségek
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap kockázata magas, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 5 év.
|
Sovereign PBSzármaztatott Befektetési Alap2019.04.17.
1 878 444 258 Ft
1.056361
-0.001561
-0.15%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg EUROSzármaztatott Befektetési Alap2019.04.17.
245 747 Euro
0.010647
-0.000010
-0.09%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozamelérésére törekszik
- Származtatott Alap, maximális tőkeáttétel kétszeres
|
Dialóg OctopusSzármaztatott Befektetési Alap2019.04.17.
203 047 793 Ft
0.995653
-0.002319
-0.23%
|
Lehetőségek
- Az Alap abszolút hozam elérésére vonatkozik
- Az Alapkezelő által alkalmazott stratégia a Dialóg Octopus Származtatott Alap esetében, hogy alapvetően rövid időre szándékozik felvenni pozíciókat olyan eszközökben, melyekben növekedési, értékteremtő lehetőséget lát
|
DialógRövid Kötvény Befektetési Alap Intézményi sorozat2019.04.18.
1 553 058 Ft
1.004141
+0.000139
+0.01%
|
Lehetőségek
A Dialóg Likviditási Alap „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag Intézményi Befektetők vásárolhatják, forgalmazásuk kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt-nél történik.
- Az Alap célja, hogy hogy a portfolió aktív menedzselése révén - stabil, alacsony kockázatú befektetések eszközlésével - a legnagyobb óvatosság mellett benchmark feletti versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.
- Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.
|
DialógOctopus Származtatott Alap EURÓ sorozat2019.04.17.
1 114 Euro
0.008265
-0.000004
-0.05%
|
Lehetőségek
A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva.
|
Dialóg USDBefektetési Alap2019.04.17.
1 548 704 USD
0.007729
-0.000001
-0.01%
|
Lehetőségek
Az Alap kategóriáját tekintve kötvénytúlsúlyos vegyes alap. Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
|
Dialóg KonzervatívEURO Alap2019.04.17.
1 640 484 Euro
0.010339
-0.000003
-0.03%
|
Lehetőségek
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség.
Az Alap kockázata mérsékelt, ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 3 év.
Lejárt és megszűnt befektetési alapok
Közzétételek
Letölthető pdf-ek.
- Közzététel-Dialóg Alapkezelő Zrt.-MIFIDII-RTS 28
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Március
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Éves beszámoló 2018-Könyvvizsgáló jelentése
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési határozatok-20190320
- Dialóg Alapok havi jelentés - 2019 Február
- Dialóg Alapkezelő Zrt.-Közgyűlési meghívó-20190320
- Dialóg Alapok Havi jelentés - 2019 Január
- Hírdetmény-Dialóg Likviditási Alap (új nevén Dialóg Rövid Kötvény Alap) -KezSzab módosítás- 20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-KIID I sorozat-20190118
- Dialóg Rövid Kötvény Alap-Tájékoztató-20190118
Hírlevél
Forgalmazási helyek
Az Alapcsalád befektetési jegyei:
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 50
1123 Budapest, Alkotás utca 50
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center
SPB Invest Befektetési Zrt.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
1051 Budapest Vörösmarty tér 7.-8.
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
1054 Budapest Akadémia u. 6.
további forgalmazási helyek
